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2017年度资产负债损益审计结果整改的公告
   发布日期:2019-11-26    点击:6607   

2018年7月至8月,市审计局对我企业2017年度资产负债损益情况进行了审计,重点审计了企业本部及广元中润置业有限企业等5个二级单位,针对审计中发现的有关问题,我企业经认真对照检查,现将整改结果公告如下:

一、经营管理方面的问题

(一)针对企业经营整合力度不够,存在“同质化”经营情况的问题。目前,市新时代集团已初步整合完毕,经营范围为资产经营、城市基础设施建设及市政公用设施投资,是广元城市建设的投融资平台、建设主体,其下属三家子企业久润企业、千润企业、中润企业目前主营业务分别是商贸(主营钢材、水泥)、建筑施工、城市健康产业投资。内部“同质化”竞争问题整改完毕。

(二)针对未及时制定 “三重一大”决策制度的问题。

2018年2月,我企业出台了《 “三重一大”决策机制实施规定》,各部室、子企业都必须严格贯彻落实“三重一大”决策制度,凡涉及“三重一大”事项,均按照规定程序,采取会议形式集体讨论决定。我企业在今后的工作中将继续严格实行“三重一大”决策制度。

(三)针对2017年广元千润企业有限企业从银行贷款1000万元,虚构水泥业务,通过广元虹瑞商贸企业出借给关联企业广元中润置业有限企业的问题。因千润企业与广元虹瑞商贸有限企业价格协调不一致,千润企业2017年10月24日解除《水泥买卖合同》,并向广元虹瑞商贸有限企业致函,将该笔水泥货款转至中润置业企业,不存在虚构水泥业务。

(四)针对久润企业收到工农棚户区改造项目配套基础设施建设财政补助资金3188万元,资金长期闲置的问题。工农棚户区改造项目配套基础设施项目建筑方案已通过2018年第2期专委会、2018第2期规委会审查,目前已完成施工图设计和图纸审查,正在配合利州区政府、工农镇政府进行拆迁工作,待拆迁完成后进行施工建设,发挥财政资金效用。

(五)针对在新民棚户区改造项目中为四川中建建业工程有限责任企业垫付弃土堆放场地费43.36万元的问题。目前已纠正三方协议中“约定该弃土场的平整、碾压相关费用暂由建设单位垫付,最后再工程竣工结算审计后一次性扣除”做法,垫付弃土堆放场地费43.36万元已收回。

(六)针对部分借出资金3418.17万元未及时清理收回的问题。目前已收回资金1498.32万元,我企业将加强应收账款管理,严格把控对外借款政策关,及时清理回收资金,针对已发生的逾期借款,积极向借款单位追偿债务,必要时通过法律诉讼方式追偿,防范资金风险,发挥资金效益。

(七)针对久润企业虚构工农棚户区拆迁购房协议,支付购房款给海和洋企业5000万元的问题。2018年4月10日,久润企业与海和洋企业签订《解除安置房订购意向协议》,并收到海和洋企业3500万元的还款,剩余1500万元截止目前还未收回,预计在今年底收回。

(八)针对西二环一期道路建设项目,市新时代企业不参与项目企业投资收益及利润分配,但要以其认缴的出资额承担企业亏损和债务,合作协议有失公允的问题。我企业将会同项目实施机构市住建局与中铁广元投资有限企业对接,协商对认缴的出资额不承担企业亏损与债务问题。

二、会计核算方面的问题

(一)针对2017年千润企业收到四川嘉丰建筑工程有限企业等7家施工单位违约金2.8万元,未作为收入核算列入往来账的问题。2018年12月,千润企业已将2.8万元违约金转入嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期工程冲减项目成本。

(二)针对久润企业会计账少计海和洋企业融资服务费40.66万元,少计海和洋企业违约金13.17万元的问题。2018年9月,久润企业已将融资服务费40.66万元列账,计入其他业务收入,2018年12月,已将少计违约金13.17万元列账,计入营业外收入。

特此公告

 

 

                                                                                                                                   广元市城建投资集团有限企业

                                                                                                                             2019年11月26日

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